GESTÃO DE TESOURARIA

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A gestão e o controlo da liquidez são variáveis decisivas para a empresa, para as respectivas áreas de negócios e departamentos. É essencial ter uma percepção da natureza da tesouraria, para determinar com rigor as políticas de financiamento, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas, com o objectivo de gerar valor adicional para a empresa.

OBJECTIVOS

Este curso pretende que os participantes sejam capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente do planeamento, quer na vertente de análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

  • A função da tesouraria
  • A ligação da tesouraria com demais departamentos da empresa
  • Entender os ciclos financeiros da empresa
  • Construção do orçamento anual
  • Activo e passivo corrente
  • O fundo de maneio
  • A tesouraria líquida
  • Sistemas de pagamento
  • Transferências a crédito e débitos directos
  • Prazos, taxas de juro e comissões
  • Operações com títulos: desconto comercial e o desconto racional
  • Noções e tipos de planeamento financeiro
  • A gestão do risco cambial
  • O mercado cambial
  • Planeamento financeiro de curto prazo
  • Decisões financeiras de longo prazo
  • Mapas contabilisticos
  • Utilização de instrumentos de controlo da tesouraria

Duração: 32 horas

Datas: Consultar calendarização 2018

Preço: sob-consulta

informações e condições: formacao@iprof.pt